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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 376.00 | 19 635.00 | 66 741.00 | 86 376.00 |
040 Immobilisations financières | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 965.00 | 19 635.00 | 83 330.00 | 102 965.00 |
060 Stock marchandises | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
072 Créances – Autres | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
084 Disponibilités | 1 294 879.00 | | 1 294 879.00 | 1 294 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 720 159.00 | | 1 720 159.00 | 1 720 159.00 |
110 Total général Actif | 1 823 124.00 | 19 635.00 | 1 803 489.00 | 1 823 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 101 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 803 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 418.00 | | | 29 418.00 |