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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 3 592.00 | 3 122.00 | 6 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 714.00 | 3 592.00 | 9 122.00 | 12 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
110 Total général Actif | 33 661.00 | 3 592.00 | 30 069.00 | 33 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
222 Production stockée | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
252 Charges sociales | 847.00 | | | 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 406.00 | | | -16 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 386.00 | | | -16 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 476.00 | | | 8 476.00 |