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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 000.00 | 194 885.00 | 875 115.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 741.00 | 41 959.00 | 378 783.00 | 420 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 491 241.00 | 236 844.00 | 1 254 398.00 | 1 491 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BZ Autres créances | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CF Disponibilités | 344 385.00 | | 344 385.00 | 344 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 862.00 | | 456 862.00 | 456 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 103.00 | 236 844.00 | 1 711 260.00 | 1 948 103.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 421.00 | | | -21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 178.00 | -21 421.00 | | 311 178.00 |
DL TOTAL (I) | 295 757.00 | -15 421.00 | | 295 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 091.00 | 1 189 658.00 | | 1 270 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 174 794.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 416.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 871.00 | | | 135 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 232 019.00 | | |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 502.00 | 2 597 886.00 | | 1 415 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 260.00 | 2 582 466.00 | | 1 711 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 279.00 | | 1 109 279.00 | 1 109 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 279.00 | | 1 109 279.00 | 1 109 279.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 844.00 | |
GE Autres charges | | | 314 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 789.00 | | | 141 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 300.00 | | | 1 109 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 122.00 | 21 421.00 | | 798 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 178.00 | -21 421.00 | | 311 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 282.00 | | 420 741.00 | 1 390 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 782.00 | 1 491 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 782.00 | 1 490 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 782.00 | | 420 741.00 | 1 389 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232 019.00 | 1 232 019.00 | | 1 232 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VC Groupe et associés | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 434.00 | 264 279.00 | 1 070 964.00 | 1 505 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 091.00 | 265 513.00 | 893 215.00 | 1 270 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 502.00 | 410 923.00 | 893 215.00 | 1 415 502.00 |