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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 629.00 | 173 058.00 | 99 571.00 | 272 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 450.00 | 175 238.00 | 116 212.00 | 291 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 741.00 | | 1 089 741.00 | 1 089 741.00 |
BZ Autres créances | 1 507 119.00 | | 1 507 119.00 | 1 507 119.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 697.00 | | 2 625 697.00 | 2 625 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 148.00 | 175 238.00 | 2 741 910.00 | 2 917 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 259.00 | 1 290 498.00 | | 1 338 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 095.00 | 47 760.00 | | 285 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 354.00 | 1 393 259.00 | | 1 678 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 046.00 | 229 766.00 | | 227 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 416.00 | 418 626.00 | | 836 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 476.00 | 648 393.00 | | 1 063 476.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 910.00 | 2 041 652.00 | | 2 741 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 476.00 | 648 393.00 | | 1 063 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 609 964.00 | 4 609 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 609 964.00 | 4 609 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 660.00 | 218 745.00 | | 128 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 239.00 | 3 265 451.00 | | 4 705 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 143.00 | 3 217 690.00 | | 4 420 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 095.00 | 47 760.00 | | 285 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 774.00 | | | 299 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 291 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 272 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 952.00 | | | 280 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 064.00 | 5 497.00 | 8 323.00 | 178 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 884.00 | 5 497.00 | 8 323.00 | 175 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 742.00 | 1 089 742.00 | | 1 089 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 440 960.00 | 440 960.00 | | 440 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 786.00 | 1 055 786.00 | | 1 055 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 462.00 | 2 616 821.00 | 16 641.00 | 2 633 462.00 |
VW T.V.A. | 228 639.00 | 228 639.00 | | 228 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 240.00 | 1 063 240.00 | | 1 063 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |