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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 672.00 | 35 722.00 | 25 951.00 | 61 672.00 |
040 Immobilisations financières | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 123.00 | 37 542.00 | 363 582.00 | 401 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
084 Disponibilités | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
110 Total général Actif | 483 027.00 | 37 542.00 | 445 485.00 | 483 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 424.00 | 306 828.00 | | 317 424.00 |
230 Autres produits | | 1 990.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 424.00 | 308 818.00 | | 317 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 739.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 99 665.00 | 110 627.00 | | 99 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 903.00 | 2 537.00 | | 17 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 132.00 | 113 235.00 | | 128 132.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | 31 728.00 | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | 4 833.00 | | 6 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 884.00 | 263 699.00 | | 261 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 540.00 | 45 119.00 | | 55 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 9 287.00 | | 15 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 571.00 | 34 411.00 | | 43 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 773.00 | | | 378 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |