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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 440.00 | 10 374.00 | 11 066.00 | 21 440.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 668.00 | 10 374.00 | 11 294.00 | 21 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
072 Créances – Autres | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
084 Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
110 Total général Actif | 76 688.00 | 10 374.00 | 66 314.00 | 76 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -66.00 | | | -66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 557.00 | 217 258.00 | | 176 557.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -6 080.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 493.00 | 211 765.00 | | 188 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 298.00 | 74 344.00 | | 58 298.00 |
242 Autres charges externes. | 37 417.00 | 40 833.00 | | 37 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 525.00 | | 2 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 339.00 | 62 203.00 | | 60 339.00 |
252 Charges sociales | 19 546.00 | 20 424.00 | | 19 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | 2 239.00 | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 593.00 | 203 620.00 | | 177 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 900.00 | 8 144.00 | | 10 900.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 429.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | 1 713.00 | | 1 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 157.00 | | 1 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 052.00 | 4 845.00 | | 7 052.00 |