| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 076.00 | 20 268.00 | 7 808.00 | 28 076.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 227.00 | 58 581.00 | 27 646.00 | 86 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 178.00 | 105 210.00 | 42 968.00 | 148 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 502.00 | 8 273.00 | 1 831 229.00 | 1 839 502.00 |
BZ Autres créances | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CF Disponibilités | 9 508 344.00 | | 9 508 344.00 | 9 508 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 265.00 | 8 273.00 | 11 419 992.00 | 11 428 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 443.00 | 113 483.00 | 11 462 960.00 | 11 576 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 183.00 | 684 609.00 | | 1 063 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 695.00 | 678 574.00 | | 2 634 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 878.00 | 1 429 183.00 | | 3 763 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 056.00 | 334 603.00 | | 629 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 076.00 | 484 128.00 | | 753 076.00 |
EA Autres dettes | 6 283 667.00 | 3 181 434.00 | | 6 283 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 665 799.00 | 4 262 414.00 | | 7 665 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 960.00 | 5 691 597.00 | | 11 462 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 610.00 | 4 410 738.00 | 8 036 348.00 | 3 625 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 610.00 | 4 410 738.00 | 8 036 348.00 | 3 625 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 301.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 329.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 993.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 728.00 | 242 143.00 | | 972 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 797.00 | 3 803 537.00 | | 8 038 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 102.00 | 3 124 963.00 | | 5 404 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 695.00 | 678 574.00 | | 2 634 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 454.00 | | 21 724.00 | 126 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 503.00 | | 21 724.00 | 64 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 580.00 | 18 630.00 | | 86 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 6 103.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 12 527.00 | | 46 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 33 284.00 | | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 056.00 | 629 056.00 | | 629 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 089.00 | 323 089.00 | | 323 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048 690.00 | 5 048 690.00 | | 5 048 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 821.00 | 1 829 821.00 | | 1 829 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 977.00 | 1 234 977.00 | | 1 234 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 434.00 | 1 910 240.00 | 17 194.00 | 1 927 434.00 |
VW T.V.A. | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 799.00 | 7 665 799.00 | | 7 665 799.00 |