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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 530.00 | | 1 201 530.00 | 1 201 530.00 |
BZ Autres créances | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 002.00 | 62.00 | 169 940.00 | 170 002.00 |
CF Disponibilités | 586 160.00 | | 586 160.00 | 586 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 475.00 | 62.00 | 902 413.00 | 902 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 005.00 | 62.00 | 2 103 943.00 | 2 104 005.00 |
CU Autres participations | 1 200 030.00 | | 1 200 030.00 | 1 200 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 895.00 | -391.00 | | 868 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 503.00 | 599 609.00 | | 1 468 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 968.00 | 439 907.00 | | 257 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 499.00 | 208 062.00 | | 352 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 14 400.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 20 741.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 439.00 | 683 154.00 | | 635 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 943.00 | 1 282 763.00 | | 2 103 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 992.00 | | | -59 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 200.00 | 265 245.00 | | 1 035 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 305.00 | 265 636.00 | | 166 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 895.00 | -391.00 | | 868 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 530.00 | | | 1 201 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 530.00 | | | 1 201 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 968.00 | 185 519.00 | 72 449.00 | 257 968.00 |
VI Groupe et associés | 352 499.00 | 352 499.00 | | 352 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 813.00 | 146 313.00 | 1 500.00 | 147 813.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 439.00 | 562 990.00 | 72 449.00 | 635 439.00 |