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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 16 135.00 | 11 717.00 | 27 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 525.00 | 16 808.00 | 16 717.00 | 33 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
110 Total général Actif | 190 630.00 | 16 808.00 | 173 823.00 | 190 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
242 Autres charges externes. | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 101.00 | | | 177 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 427.00 | | | 10 427.00 |