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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 561.00 | 252.00 | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324.00 | 6 260.00 | 64.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 411.00 | 9 821.00 | 36 590.00 | 46 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 770.00 | 3 746.00 | 201 023.00 | 204 770.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 410.00 | 3 746.00 | 229 663.00 | 233 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 821.00 | 13 567.00 | 266 253.00 | 279 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 416.00 | 26 618.00 | | 56 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 212.00 | 50 797.00 | | 24 212.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 2 159.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 91 880.00 | 90 575.00 | | 91 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 26 786.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 18 399.00 | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 64 826.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 1 451.00 | | 35 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 994.00 | 13 770.00 | | 62 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 374.00 | 127 694.00 | | 174 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 253.00 | 218 269.00 | | 266 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 374.00 | 117 791.00 | | 174 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 402.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 794.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | -2 794.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 12 509.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 581.00 | 280 493.00 | | 345 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 369.00 | 229 695.00 | | 321 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 212.00 | 50 797.00 | | 24 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 3 402.00 | | 6 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 907.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 1 495.00 | | 4 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 159.00 | | 1 907.00 | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 3 746.00 | 1 907.00 | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 397.00 | 215 123.00 | 1 274.00 | 216 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |