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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 238.00 | 24 939.00 | 9 299.00 | 34 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 159.00 | 25 272.00 | 167 887.00 | 193 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 313.00 | | 419 313.00 | 419 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 473.00 | 25 272.00 | 587 200.00 | 612 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
DL TOTAL (I) | 420 530.00 | | | 420 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 200.00 | | | 587 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 894.00 | | | 164 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 398.00 | 6 874.00 | | 18 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 6 874.00 | | 18 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 164.00 | 4 388.00 | 1 776.00 | 6 164.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
VW T.V.A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 670.00 | 164 894.00 | 1 776.00 | 166 670.00 |