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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 370 318 971.00 | | 370 318 971.00 | 370 318 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 318 971.00 | | 370 318 971.00 | 370 318 971.00 |
BZ Autres créances | 13 252 305.00 | | 13 252 305.00 | 13 252 305.00 |
CF Disponibilités | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 606.00 | | 13 290 606.00 | 13 290 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 609 682.00 | | 32 609 682.00 | 32 609 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 219 259.00 | | 416 219 259.00 | 416 219 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 655 010.00 | 373 655 010.00 | | 373 655 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 175.00 | | | 645 175.00 |
DH Report à nouveau | 10 014 313.00 | -2 244 012.00 | | 10 014 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 105 318.00 | 12 903 501.00 | | -14 105 318.00 |
DL TOTAL (I) | 370 209 180.00 | 384 314 498.00 | | 370 209 180.00 |
DP Provisions pour risques | 32 609 682.00 | | | 32 609 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 609 682.00 | | | 32 609 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 325.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 13 399 718.00 | 1.00 | | 13 399 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 397.00 | 1 198.00 | | 13 400 397.00 |
ED (V) | | 14 648 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 219 259.00 | 398 963 876.00 | | 416 219 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 400 396.00 | 1 197.00 | | 13 400 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 239 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 537 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 777 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 609 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 881 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 105 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 252 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 110.00 | 31 796 370.00 | | 18 777 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 882 428.00 | 18 892 870.00 | | 32 882 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 105 318.00 | 12 903 500.00 | | -14 105 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 318 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 318 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 318 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370 318 971.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 609 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 609 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 609 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 370 318 971.00 | | | 370 318 971.00 |
VC Groupe et associés | 13 252 305.00 | | | 13 252 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 399 718.00 | 13 399 718.00 | | 13 399 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 571 276.00 | 13 252 305.00 | 370 318 971.00 | 383 571 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 397.00 | 13 400 397.00 | | 13 400 397.00 |