| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 650.00 | 182 837.00 | 4 813.00 | 187 650.00 |
040 Immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 754.00 | 182 837.00 | 39 917.00 | 222 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
084 Disponibilités | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
110 Total général Actif | 265 892.00 | 182 837.00 | 83 055.00 | 265 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 715.00 | | | 362 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 988.00 | | | 371 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
252 Charges sociales | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |