| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 16 779.00 | 31 722.00 | 48 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 801.00 | 16 779.00 | 38 022.00 | 54 801.00 |
060 Stock marchandises | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
072 Créances – Autres | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
084 Disponibilités | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 160.00 | | 252 160.00 | 252 160.00 |
110 Total général Actif | 306 961.00 | 16 779.00 | 290 182.00 | 306 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 134.00 | 858 638.00 | | 740 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 130.00 | 4 550.00 | | 3 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 14 913.00 | 851.00 | | 14 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 678.00 | 864 039.00 | | 769 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 043.00 | 634 890.00 | | 583 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 350.00 | -41 550.00 | | 13 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 398.00 | 53 841.00 | | 65 398.00 |
242 Autres charges externes. | 124 474.00 | 142 229.00 | | 124 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 4 689.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 471.00 | 58 647.00 | | 53 471.00 |
252 Charges sociales | 16 590.00 | 17 245.00 | | 16 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 4 090.00 | | 4 260.00 |
256 Dotations aux provisions | -17 550.00 | 17 550.00 | | -17 550.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 121.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 739.00 | 891 751.00 | | 846 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 062.00 | -27 712.00 | | -77 062.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 6 742.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 207.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 429.00 | -21 442.00 | | -27 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |