| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 569.00 | 7 028.00 | 9 541.00 | 16 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 637.00 | 7 169.00 | 16 467.00 | 23 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 19 666.00 | 36 476.00 | 56 142.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 345.00 | 33 863.00 | 79 482.00 | 113 345.00 |
BT Marchandises | 198 949.00 | | 198 949.00 | 198 949.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 459.00 | | 290 459.00 | 290 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 805.00 | 33 863.00 | 369 942.00 | 403 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 231.00 | 66 998.00 | | -8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 63 767.00 | 71 998.00 | | 63 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 344.00 | 192 701.00 | | 265 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 37 913.00 | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 175.00 | 230 614.00 | | 306 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 942.00 | 302 612.00 | | 369 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 175.00 | 230 614.00 | | 306 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 321.00 | | 1 952 321.00 | 1 952 321.00 |
FG Production vendue services | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 228.00 | | 2 010 228.00 | 2 010 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 225.00 | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 225.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | -225.00 | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 326.00 | 1 783 795.00 | | 2 018 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 557.00 | 1 716 797.00 | | 2 026 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 231.00 | 66 998.00 | | -8 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 094.00 | | 13 251.00 | 100 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 096.00 | | 8 251.00 | 88 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | 5 000.00 | 11 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 926.00 | 17 937.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 17 937.00 | | 15 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 344.00 | 265 344.00 | | 265 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 175.00 | 306 175.00 | | 306 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 10 757.00 | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | 3 004.00 | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 87 172.00 | 41 936.00 | | 87 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 396.00 | 76 122.00 | | 55 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 120.00 | 4 122.00 | | 5 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 360.00 | 203.00 | | 7 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 319.00 | 10 960.00 | | 12 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 578.00 | 100 883.00 | | 120 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 381.00 | 38 597.00 | | 46 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 184.00 | 125 184.00 | | 153 184.00 |