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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 758.00 | 242.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 17 478.00 | 13 832.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 356.00 | 178 759.00 | 281 597.00 | 460 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 567.00 | 196 995.00 | 301 572.00 | 498 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 710.00 | 6 286.00 | 1 405 424.00 | 1 411 710.00 |
BZ Autres créances | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CF Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 988.00 | 6 286.00 | 1 604 702.00 | 1 610 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 555.00 | 203 281.00 | 1 906 275.00 | 2 109 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 749.00 | -92 735.00 | | -33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | 58 986.00 | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 29 869.00 | -22 749.00 | | 29 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 685.00 | 762 284.00 | | 600 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600.00 | 259.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 117.00 | 508 914.00 | | 823 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 505.00 | 295 486.00 | | 365 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 972.00 | 11 141.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 405.00 | 1 578 083.00 | | 1 876 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 275.00 | 1 555 334.00 | | 1 906 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 300.00 | 1 009 048.00 | | 1 461 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 97 233.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 107.00 | | 103 503.00 | 426 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 043.00 | 498 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 043.00 | 491 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 406.00 | | 100 303.00 | 422 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 3 200.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 953.00 | 89 783.00 | 8 741.00 | 115 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 333.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 528.00 | 89 450.00 | 8 741.00 | 115 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 916.00 | 365.00 | 1 995.00 | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 916.00 | 365.00 | 1 995.00 | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 365.00 | 1 995.00 | 7 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 117.00 | 823 117.00 | | 823 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 167.00 | 1 404 167.00 | | 1 404 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 543.00 | 185 438.00 | 415 106.00 | 600 543.00 |
VI Groupe et associés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 019.00 | 1 560 318.00 | 2 701.00 | 1 563 019.00 |
VW T.V.A. | 263 805.00 | 263 805.00 | | 263 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 405.00 | 1 461 300.00 | 415 106.00 | 1 876 405.00 |