| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 878.00 | | 279 878.00 | 279 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 581.00 | 1 109.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 4 353.00 | 18 255.00 | 22 607.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 945.00 | 4 933.00 | 300 012.00 | 304 945.00 |
060 Stock marchandises | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
110 Total général Actif | 522 124.00 | 4 933.00 | 517 191.00 | 522 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 977.00 | | | 438 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 601.00 | | | 333 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 048.00 | | | -74 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 786.00 | | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
252 Charges sociales | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
294 Charges financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 878.00 | | | 279 878.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 945.00 | | | 304 945.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 698.00 | | | 67 698.00 |