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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | 15 201.00 | 76 268.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 84.00 | 664.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 217.00 | 15 285.00 | 76 932.00 | 92 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 877.00 | 15 285.00 | 135 592.00 | 150 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 990.00 | 1 235.00 | | -77 990.00 |
DL TOTAL (I) | -66 755.00 | 3 235.00 | | -66 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 046.00 | 89 687.00 | | 139 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 515.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 3 146.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 347.00 | 105 029.00 | | 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 592.00 | 108 264.00 | | 135 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 347.00 | 105 029.00 | | 152 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 23 832.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 5 000.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959.00 | 30 115.00 | | 14 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 949.00 | 28 880.00 | | 92 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 990.00 | 1 235.00 | | -77 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 869.00 | | 748.00 | 91 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 92 217.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 37.00 | 50 000.00 | 50 037.00 |
VI Groupe et associés | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 347.00 | 152 347.00 | 50 000.00 | 202 347.00 |