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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 981.00 | 399.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 160 884.00 | | 160 884.00 | 160 884.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 185 896.00 | 547 020.00 | 732 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 153.00 | 13 246.00 | 11 907.00 | 25 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 521.00 | 1 200 123.00 | 4 493 398.00 | 5 693 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 396.00 | | 712 396.00 | 712 396.00 |
BZ Autres créances | 827 042.00 | | 827 042.00 | 827 042.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 467.00 | | 1 626 467.00 | 1 626 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 989.00 | 1 200 123.00 | 6 119 865.00 | 7 319 989.00 |
CU Autres participations | 3 769 032.00 | 1 000 000.00 | 2 769 033.00 | 3 769 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 136 770.00 | | 150 800.00 |
DG Autres réserves | 358 636.00 | 370 761.00 | | 358 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 202.00 | 1 001 905.00 | | 199 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 638.00 | 3 017 436.00 | | 2 216 638.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 53 558.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 804.00 | 8 804.00 | | 6 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 804.00 | 62 362.00 | | 136 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 635.00 | 1 042 746.00 | | 833 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 101 752.00 | | 61 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 040.00 | 238 380.00 | | 348 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 423.00 | 2 904 368.00 | | 3 766 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 865.00 | 5 984 165.00 | | 6 119 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 889.00 | | 1 714 889.00 | 1 714 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 889.00 | | 1 714 889.00 | 1 714 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 804.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 4 000.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 4 000.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | 3 595.00 | | 7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 598.00 | 26 136.00 | | 93 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 895.00 | 2 550 071.00 | | 2 790 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 693.00 | 1 548 166.00 | | 2 591 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 202.00 | 1 001 905.00 | | 199 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 362.00 | 138 804.00 | 82 362.00 | 62 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 362.00 | 138 804.00 | 82 362.00 | 62 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 040.00 | 348 040.00 | | 348 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004 156.00 | 1 000 000.00 | 4 156.00 | 1 004 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 635.00 | 287 809.00 | 485 632.00 | 833 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544 594.00 | 1 544 594.00 | | 1 544 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 750.00 | 2 544 594.00 | 4 156.00 | 2 548 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 423.00 | 3 220 597.00 | 485 632.00 | 3 766 423.00 |