| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 532.00 | 93.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625.00 | 532.00 | 93.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
072 Créances – Autres | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
084 Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
088 Caisse | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
110 Total général Actif | 99 263.00 | 532.00 | 98 731.00 | 99 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 115.00 | 510.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 625.00 | 115.00 | 510.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 146.00 | 115.00 | 63 031.00 | 63 146.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
230 Autres produits | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 954.00 | | | 242 954.00 |
242 Autres charges externes. | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | | | 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | 28 333.00 | | 18 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 5 300.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 42 411.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | 11 063.00 | | 8 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 031.00 | 99 545.00 | | 48 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 031.00 | 114 545.00 | | 63 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625.00 | | | 625.00 |
FG Production vendue services | 298 210.00 | | 298 210.00 | 298 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 210.00 | | 298 210.00 | 298 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 3.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 3.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -3.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 550.00 | 324 773.00 | | 317 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 550.00 | 324 773.00 | | 317 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |