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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AP Constructions | 2 516 000.00 | 958 225.00 | 1 557 775.00 | 2 516 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 906.00 | 24 032.00 | 26 874.00 | 50 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 906.00 | 982 256.00 | 2 028 650.00 | 3 010 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 163 649.00 | | 163 649.00 | 163 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 585.00 | 982 256.00 | 2 328 328.00 | 3 310 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 10 789.00 | | 15 850.00 |
DH Report à nouveau | 301 148.00 | 204 981.00 | | 301 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 166.00 | 101 228.00 | | 89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 656 164.00 | 566 998.00 | | 656 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 707.00 | 1 674 519.00 | | 1 419 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 9 648.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 17 715.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 18 425.00 | | 20 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 273.00 | 89 339.00 | | 107 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 164.00 | 1 900 819.00 | | 1 672 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 328.00 | 2 467 817.00 | | 2 328 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 815.00 | | 358 815.00 | 358 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 815.00 | | 358 815.00 | 358 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | 32 484.00 | | 26 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 815.00 | 378 969.00 | | 358 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 648.00 | 277 741.00 | | 269 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 166.00 | 101 228.00 | | 89 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 810.00 | | 5 096.00 | 3 005 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 810.00 | | 5 096.00 | 3 005 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 535.00 | 145 721.00 | | 836 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 535.00 | 145 721.00 | | 836 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 174.00 | 15 719.00 | | 91 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
UX Autres créances clients | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 333.00 | 1 418 333.00 | | 1 418 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VW T.V.A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 164.00 | 1 596 709.00 | | 1 672 164.00 |