| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 10 491.00 | 971.00 | 11 462.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 088.00 | 15 820.00 | 8 268.00 | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 100.00 | 29 461.00 | 774 639.00 | 804 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 670.00 | 53 715.00 | 253 956.00 | 307 670.00 |
BZ Autres créances | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CF Disponibilités | 510 782.00 | | 510 782.00 | 510 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 105.00 | 53 715.00 | 884 391.00 | 938 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 205.00 | 83 175.00 | 1 659 030.00 | 1 742 205.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 046.00 | 277 853.00 | | 431 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 600.00 | 215 193.00 | | 229 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 646.00 | 1 175 046.00 | | 1 342 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 14.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424.00 | 78 283.00 | | 133 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 673.00 | 283 601.00 | | 168 673.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | 4 018.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 384.00 | 365 916.00 | | 316 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 030.00 | 1 540 962.00 | | 1 659 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 384.00 | 365 916.00 | | 316 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 992.00 | | 1 108.00 | 644 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 612.00 | | | 619 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 1 108.00 | 22 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 5 302.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | 1 534.00 | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 3 768.00 | | 12 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 909.00 | 38 805.00 | | 14 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 909.00 | 38 805.00 | | 14 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 909.00 | 38 805.00 | | 14 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 723.00 | 427 323.00 | 2 400.00 | 429 723.00 |
VW T.V.A. | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 384.00 | 316 384.00 | | 316 384.00 |