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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
AP Constructions | 2 292 612.00 | 303 212.00 | 1 989 399.00 | 2 292 612.00 |
AX Avances et acomptes | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 062.00 | 303 212.00 | 2 355 849.00 | 2 659 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 194 290.00 | | 194 290.00 | 194 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 137.00 | 303 212.00 | 2 578 924.00 | 2 882 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 020.00 | | | 2 293 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 776.00 | | | 2 313 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 924.00 | | | 2 578 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 961.00 | | 216 062.00 | 2 657 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 961.00 | | 2 659 062.00 | 214 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 961.00 | | 2 659 062.00 | 214 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 961.00 | | 216 062.00 | 2 657 961.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 647.00 | 50 565.00 | | 252 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 647.00 | 50 565.00 | | 252 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 544.00 | | 108 131.00 | 162 544.00 |
VI Groupe et associés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 149.00 | 102 605.00 | 108 131.00 | 265 149.00 |