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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 062.00 | 24 915.00 | 55 147.00 | 80 062.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 828.00 | 24 915.00 | 55 913.00 | 80 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | 3 504.00 | 51 684.00 | 55 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 134.00 | 3 504.00 | 61 630.00 | 65 134.00 |
110 Total général Actif | 145 962.00 | 28 419.00 | 117 543.00 | 145 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 835.00 | 76 070.00 | | 50 835.00 |
230 Autres produits | 3 285.00 | 14 046.00 | | 3 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 988.00 | 90 117.00 | | 55 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 666.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 36 667.00 | 41 060.00 | | 36 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 287.00 | | 1 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 923.00 | 32 155.00 | | 19 923.00 |
252 Charges sociales | 11 247.00 | 10 800.00 | | 11 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 684.00 | 12 605.00 | | 17 684.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 10 026.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 095.00 | 108 600.00 | | 89 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 107.00 | -18 483.00 | | -33 107.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 159.00 | 540.00 | | 29 159.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 391.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 370.00 | 45.00 | | 16 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 964.00 | -18 374.00 | | -20 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |