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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 400.00 | | 525 400.00 | 525 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 335.00 | 20 891.00 | 8 445.00 | 29 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 693.00 | 23 851.00 | 540 842.00 | 564 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 255.00 | | 465 255.00 | 465 255.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 372.00 | | 493 372.00 | 493 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 065.00 | 23 851.00 | 1 034 214.00 | 1 058 065.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
DL TOTAL (I) | 515 945.00 | | | 515 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 760.00 | | | 219 760.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 269.00 | | | 518 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 214.00 | | | 1 034 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 349.00 | | | 478 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068.00 | 4 783.00 | | 19 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 888.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 3 895.00 | | 16 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 502.00 | 90 582.00 | 38 820.00 | 130 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 290.00 | 492 290.00 | | 492 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 271.00 | 492 290.00 | 6 981.00 | 499 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 269.00 | 478 349.00 | 38 820.00 | 518 269.00 |