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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 842.00 | 1 343.00 | 38 498.00 | 39 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 11 510.00 | 31 783.00 | 43 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 031.00 | 22 526.00 | 144 505.00 | 167 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 163.00 | | 250 163.00 | 250 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 475.00 | 104 258.00 | 523 217.00 | 627 475.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 334.00 | 104 258.00 | 1 131 076.00 | 1 235 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 365.00 | 126 784.00 | 1 275 581.00 | 1 402 365.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 309 402.00 | | | 309 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 850.00 | | | 633 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 179.00 | | | 966 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 581.00 | | | 1 275 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 868.00 | | | 955 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 883.00 | | 111 148.00 | 55 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | | 40 348.00 | 42 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 70 800.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 7 729.00 | | 14 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 2 959.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 4 770.00 | | 8 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 846.00 | 71 412.00 | | 32 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | 71 412.00 | | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | 71 412.00 | | 32 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 269.00 | 285 269.00 | | 285 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
UX Autres créances clients | 510 483.00 | 510 483.00 | | 510 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VB T. V. A. | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 850.00 | | 633 850.00 | 633 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 704.00 | | | 325 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 857.00 | 777 634.00 | 23 223.00 | 800 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 961.00 | 330 111.00 | 633 850.00 | 963 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
ST Autres comptes | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YT Sous‐traitance | 760 978.00 | | | 760 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 510.00 | | | 1 003 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |