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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304 532.00 | 6 124.00 | 1 298 407.00 | 1 304 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040 936.00 | 37 473.00 | 3 003 462.00 | 3 040 936.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 364 218.00 | 43 598.00 | 4 320 620.00 | 4 364 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
072 Créances – Autres | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
084 Disponibilités | 413 341.00 | | 413 341.00 | 413 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 818.00 | | 663 818.00 | 663 818.00 |
110 Total général Actif | 5 028 036.00 | 43 598.00 | 4 984 438.00 | 5 028 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 949 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 171 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 100 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 590 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 883 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 984 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 761 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 481 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 368 147.00 | | | 368 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368 438.00 | | | 1 368 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 602 632.00 | | | 2 602 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761 585.00 | | | 1 761 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 726.00 | | | 144 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |