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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 757.00 | 64 082.00 | 18 676.00 | 82 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 339.00 | 38 804.00 | 43 535.00 | 82 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 597.00 | 102 886.00 | 91 711.00 | 194 597.00 |
BT Marchandises | 293 058.00 | | 293 058.00 | 293 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CF Disponibilités | 333 008.00 | | 333 008.00 | 333 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 728.00 | | 780 728.00 | 780 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 324.00 | 102 886.00 | 872 439.00 | 975 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 524.00 | 12 817.00 | | 15 524.00 |
DG Autres réserves | 66 336.00 | 44 909.00 | | 66 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 964.00 | 54 134.00 | | 57 964.00 |
DL TOTAL (I) | 439 824.00 | 411 860.00 | | 439 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 617.00 | 53 133.00 | | 99 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 155 011.00 | | 143 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 821.00 | 102 808.00 | | 108 821.00 |
EA Autres dettes | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 614.00 | 398 803.00 | | 432 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 439.00 | 810 663.00 | | 872 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 614.00 | 398 803.00 | | 432 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 297.00 | | 23 869.00 | 185 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 194 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 165 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 797.00 | | 23 869.00 | 155 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 846.00 | 20 176.00 | 3 137.00 | 85 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | 20 176.00 | 3 137.00 | 85 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
UX Autres créances clients | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
VW T.V.A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 614.00 | 432 614.00 | | 432 614.00 |