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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 296.00 | 6 704.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 2 061.00 | 1 146.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 707.00 | 15 358.00 | 8 350.00 | 23 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 273.00 | 15 358.00 | 46 915.00 | 62 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 080.00 | 7 617.00 | | 11 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 3 464.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 17 606.00 | 16 480.00 | | 17 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 951.00 | 18 440.00 | | 21 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 48.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 10 170.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 9 203.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 309.00 | 39 803.00 | | 29 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 915.00 | 56 284.00 | | 46 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 372.00 | 26 631.00 | | 21 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
FG Production vendue services | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -143.00 | 1 000.00 | | -143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 723.00 | 6 702.00 | | 7 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 446.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 903.00 | 176 125.00 | | 173 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 778.00 | 172 661.00 | | 172 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 3 464.00 | | 1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 338.00 | 7 126.00 | | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 258.00 | 4 100.00 | | 11 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 3 333.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 767.00 | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 679.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | 3 298.00 | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 40 375.00 | 40 038.00 | | 40 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 632.00 | 4 782.00 | | 5 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 051.00 | 1 814.00 | | 3 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 727.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 2 406.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 132.00 | 17 427.00 | | 17 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 707.00 | 22 412.00 | | 21 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 627.00 | 49 932.00 | | 50 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |