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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 074.00 | | 319 074.00 | 319 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 624.00 | | 319 623.00 | 319 624.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | 25 489.00 | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 47 261.00 | 26 489.00 | | 47 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 096.00 | 294 766.00 | | 266 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 2 880.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 362.00 | 300 246.00 | | 272 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 623.00 | 326 735.00 | | 319 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 512.00 | 49 981.00 | | 46 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 740.00 | 24 491.00 | | 25 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | 25 489.00 | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 096.00 | 29 468.00 | 126 310.00 | 266 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 362.00 | 35 734.00 | 126 310.00 | 272 362.00 |