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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 166.00 | 15 421.00 | 25 745.00 | 41 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 1 027.00 | 3 211.00 | 4 238.00 |
AP Constructions | 35 002.00 | 9 054.00 | 25 948.00 | 35 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 484.00 | 28 615.00 | 18 870.00 | 47 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 072.00 | 205 095.00 | 66 978.00 | 272 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 963.00 | 259 212.00 | 141 751.00 | 400 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CF Disponibilités | 301 971.00 | | 301 971.00 | 301 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 767.00 | | 382 767.00 | 382 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 729.00 | 259 212.00 | 524 518.00 | 783 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
DL TOTAL (I) | 264 920.00 | | | 264 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 598.00 | | | 259 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 518.00 | | | 524 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 598.00 | | | 259 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 402.00 | | 1 162 402.00 | 1 162 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 402.00 | | 1 162 402.00 | 1 162 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 616.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 596.00 | | | 1 283 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 912.00 | | | 1 172 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 325.00 | | 31 638.00 | 369 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 066.00 | | 7 100.00 | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | 620.00 | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 641.00 | | 23 918.00 | 330 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 596.00 | 32 616.00 | | 226 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 097.00 | 4 325.00 | | 11 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 607.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 079.00 | 27 685.00 | | 215 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 796.00 | 80 796.00 | 1 000.00 | 81 796.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 598.00 | 259 598.00 | | 259 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |