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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512.00 | 7 175.00 | 337.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 628.00 | 7 175.00 | 859 453.00 | 866 628.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 000.00 | 7 175.00 | 878 825.00 | 886 000.00 |
CU Autres participations | 859 116.00 | | 859 116.00 | 859 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 884.00 | 81 848.00 | | 65 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 916.00 | -15 964.00 | | 93 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 322 812.00 | 226 984.00 | | 322 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 021.00 | 102 723.00 | | 358 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 187.00 | 57 848.00 | | 133 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 972.00 | 14 015.00 | | 32 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 2 966.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 013.00 | 177 552.00 | | 556 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 825.00 | 404 536.00 | | 878 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 809.00 | 98 974.00 | | 263 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 35.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -35.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564.00 | 15 964.00 | | 13 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 916.00 | -15 964.00 | | 93 916.00 |