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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 26 588.00 | 173 412.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 26 588.00 | 173 412.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
084 Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
110 Total général Actif | 259 690.00 | 26 588.00 | 233 102.00 | 259 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 959.00 | 10 747.00 | | 14 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 959.00 | 10 747.00 | | 14 959.00 |
242 Autres charges externes. | 5 507.00 | 5 649.00 | | 5 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 620.00 | | 1 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 877.00 | 15 459.00 | | 15 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -919.00 | -4 712.00 | | -919.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | 1 391.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 8 121.00 | 7 226.00 | | 8 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 570.00 | -14 935.00 | | -8 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |