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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 34.00 | 1 691.00 | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 280 600.00 | | 280 600.00 | 280 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 763.00 | 22 739.00 | 53 024.00 | 75 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 588.00 | 22 773.00 | 347 816.00 | 370 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 337.00 | 15 544.00 | 227 793.00 | 243 337.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 751.00 | 15 544.00 | 300 208.00 | 315 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 339.00 | 38 316.00 | 648 023.00 | 686 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
DH Report à nouveau | -46 229.00 | 59.00 | | -46 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 062.00 | -46 288.00 | | 118 062.00 |
DL TOTAL (I) | 283 433.00 | 165 371.00 | | 283 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 995.00 | 222 767.00 | | 161 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 22 685.00 | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 196.00 | 164 886.00 | | 166 196.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 645.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 590.00 | 421 536.00 | | 364 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 023.00 | 586 908.00 | | 648 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 872.00 | 379 734.00 | | 261 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 001.00 | | 50 587.00 | 320 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 600.00 | | 1 725.00 | 280 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 901.00 | | 48 862.00 | 26 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 6 406.00 | | 16 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 6 373.00 | | 16 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 11 071.00 | 3 075.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | 11 071.00 | 3 075.00 | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 547.00 | 11 071.00 | 3 075.00 | 7 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 995.00 | 59 278.00 | 102 717.00 | 161 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
VW T.V.A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 590.00 | 261 872.00 | 102 717.00 | 364 590.00 |