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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 781 334.00 | | 781 334.00 | 781 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 334.00 | | 781 334.00 | 781 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 334.00 | | 781 334.00 | 781 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 202.00 | | | 674 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 330.00 | | | 721 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 334.00 | | | 781 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 458.00 | | | 764 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 696.00 | | 505 696.00 | 505 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 696.00 | | 505 696.00 | 505 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 990.00 | | | 805 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 038.00 | | | 754 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 157.00 | | | 764 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 003.00 | | | 1 352 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 549.00 | | | 1 325 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 573.00 | | | 844 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 573.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 71 779.00 | 80 535.00 | 8 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 283.00 | 67 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 4 496.00 | 13 252.00 | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 674 202.00 | 674 202.00 | | 674 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 080.00 | 754 080.00 | | 754 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 334.00 | 781 334.00 | | 781 334.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 330.00 | 721 330.00 | | 721 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |