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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 080.00 | 22 140.00 | 19 939.00 | 42 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 15 478.00 | 44 955.00 | 60 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 686.00 | 37 618.00 | 65 067.00 | 102 686.00 |
BP En cours de production de services | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 721.00 | 37 618.00 | 481 103.00 | 518 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 157.00 | 72 180.00 | | 83 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | 31 507.00 | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 113 073.00 | 104 788.00 | | 113 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 345.00 | 180 858.00 | | 180 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 553.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 118 792.00 | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 976.00 | 83 296.00 | | 79 976.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 5 657.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 030.00 | 389 155.00 | | 368 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 103.00 | 493 943.00 | | 481 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 977.00 | | 22 709.00 | 79 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | | 22 709.00 | 79 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 17 844.00 | | 19 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 17 844.00 | | 19 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 238 385.00 | 238 385.00 | | 238 385.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |