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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 387.00 | 32 925.00 | 35 462.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | 3 439.00 | 5 590.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 417.00 | 36 365.00 | 41 052.00 | 77 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 762.00 | 36 365.00 | 75 397.00 | 111 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
DL TOTAL (I) | -876.00 | | | -876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 012.00 | | | 225 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 6 822.00 | | 29 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 543.00 | 6 822.00 | | 29 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VC Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 047.00 | | | 216 047.00 |