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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 5 911.00 | 3 660.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 819.00 | 5 911.00 | 118 908.00 | 124 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 579.00 | 3 451.00 | 276 127.00 | 279 579.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 107.00 | 3 451.00 | 317 656.00 | 321 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 926.00 | 9 362.00 | 436 565.00 | 445 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 091.00 | 59 098.00 | | 75 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 834.00 | 15 993.00 | | -59 834.00 |
DL TOTAL (I) | 20 757.00 | 80 591.00 | | 20 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 401.00 | 98 115.00 | | 100 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | 10 134.00 | | 18 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 968.00 | 45 135.00 | | 86 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 227.00 | 41 140.00 | | 71 227.00 |
EA Autres dettes | 138 517.00 | 129 080.00 | | 138 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 808.00 | 323 604.00 | | 415 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 565.00 | 404 195.00 | | 436 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 096.00 | 1 428.00 | | 13 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 833.00 | -1 428.00 | | -12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 109.00 | 640 103.00 | | 528 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 943.00 | 624 110.00 | | 587 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 834.00 | 15 993.00 | | -59 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 2 066.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 2 066.00 | | 3 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 401.00 | 27 823.00 | 59 446.00 | 100 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 258.00 | 303 258.00 | | 303 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 808.00 | 343 229.00 | 59 446.00 | 415 808.00 |