| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 388.00 | | 622 388.00 | 622 388.00 |
CU Autres participations | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 561.00 | 84 860.00 | | 191 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 501.00 | 106 700.00 | | 66 501.00 |
DL TOTAL (I) | 269 062.00 | 202 561.00 | | 269 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 402.00 | 310 058.00 | | 253 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 295.00 | 85 695.00 | | 97 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 1 440.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 326.00 | 401 993.00 | | 353 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 388.00 | 604 554.00 | | 622 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 326.00 | 401 993.00 | | 353 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 561.00 | 121 650.00 | | 79 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060.00 | 14 949.00 | | 13 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 501.00 | 106 700.00 | | 66 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 309.00 | 253 309.00 | | 253 309.00 |
VI Groupe et associés | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |