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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 044.00 | 307 489.00 | 91 555.00 | 399 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 397.00 | 99 767.00 | 58 630.00 | 158 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 652.00 | 407 255.00 | 157 396.00 | 564 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 938.00 | 1 957.00 | 1 256 981.00 | 1 258 938.00 |
BZ Autres créances | 993 638.00 | | 993 638.00 | 993 638.00 |
CF Disponibilités | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 090.00 | 1 957.00 | 2 649 133.00 | 2 651 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 742.00 | 409 213.00 | 2 806 529.00 | 3 215 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 356 672.00 | 196 170.00 | | 356 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 845.00 | 160 502.00 | | 319 845.00 |
DL TOTAL (I) | 797 517.00 | 477 672.00 | | 797 517.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 594.00 | 157 355.00 | | 162 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 903.00 | 156 431.00 | | 181 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 681.00 | 1 108 243.00 | | 1 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 327.00 | 299 275.00 | | 259 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 12 593.00 | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 115.00 | | | 257 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 013.00 | 1 733 897.00 | | 1 973 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 529.00 | 2 247 569.00 | | 2 806 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 865.00 | 1 702 520.00 | | 1 950 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 579.00 | 100 608.00 | | 100 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 151.00 | | 48 555.00 | 565 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 054.00 | 564 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 954.00 | 557 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 840.00 | | 48 555.00 | 557 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 142.00 | 61 788.00 | 44 675.00 | 390 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 142.00 | 61 788.00 | 44 675.00 | 390 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 116.00 | | 21 158.00 | 23 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216.00 | | 21 258.00 | 23 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 216.00 | | 21 258.00 | 59 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 158.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 681.00 | 1 106 681.00 | | 1 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 589.00 | 1 256 589.00 | | 1 256 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VC Groupe et associés | 744 636.00 | 744 636.00 | | 744 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 015.00 | 39 868.00 | 22 147.00 | 62 015.00 |
VI Groupe et associés | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 370.00 | 2 270 870.00 | 1 500.00 | 2 272 370.00 |
VW T.V.A. | 204 316.00 | 204 316.00 | | 204 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 013.00 | 1 950 865.00 | 22 147.00 | 1 973 013.00 |