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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 459.00 | 94 034.00 | 39 425.00 | 133 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 466.00 | 94 934.00 | 293 532.00 | 388 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
084 Disponibilités | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
110 Total général Actif | 496 758.00 | 94 934.00 | 401 824.00 | 496 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 503.00 | 412 777.00 | | 328 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 159.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 211.00 | 412 935.00 | | 358 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 627.00 | 98 412.00 | | 79 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 940.00 | -456.00 | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 82 505.00 | 95 263.00 | | 82 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 4 438.00 | | 3 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 865.00 | 118 792.00 | | 89 865.00 |
252 Charges sociales | 20 160.00 | 27 576.00 | | 20 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | 19 719.00 | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 547.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 022.00 | 364 291.00 | | 289 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 189.00 | 48 644.00 | | 69 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 070.00 | 7 700.00 | | 3 070.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 373.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 997.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 917.00 | | 7 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 553.00 | 38 057.00 | | 62 553.00 |