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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 153.00 | 124 351.00 | 134 802.00 | 259 153.00 |
040 Immobilisations financières | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 871.00 | 124 351.00 | 184 520.00 | 308 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205 624.00 | | 205 624.00 | 205 624.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
084 Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 451.00 | | 338 451.00 | 338 451.00 |
110 Total général Actif | 647 322.00 | 124 351.00 | 522 971.00 | 647 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -582 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -719 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 195 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 242 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 841.00 | 19 750.00 | | 22 841.00 |
222 Production stockée | | 146 875.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 846.00 | 166 633.00 | | 22 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710.00 | | | 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 117.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 137 091.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 005.00 | 96 869.00 | | 102 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 736.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 389.00 | 20 229.00 | | 25 389.00 |
252 Charges sociales | 1 301.00 | 601.00 | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 370.00 | 38 244.00 | | 31 370.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 935.00 | 309 907.00 | | 160 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 088.00 | -143 274.00 | | -138 088.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | 2 340.00 | | 3 100.00 |
294 Charges financières | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 3 711.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 088.00 | -144 645.00 | | -138 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 971.00 | | | 311 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -510.00 | | | -510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -510.00 | | | -510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 714.00 | | | 12 714.00 |