| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 863.00 | | 591 863.00 | 591 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 590.00 | 9 255.00 | 34 335.00 | 43 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 262.00 | 9 255.00 | 678 007.00 | 687 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 196.00 | 9 255.00 | 724 941.00 | 734 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DH Report à nouveau | -82 758.00 | | | -82 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 132.00 | | | -38 132.00 |
DL TOTAL (I) | 707 359.00 | | | 707 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 941.00 | | | 724 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 132.00 | | | -38 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 703.00 | | 63 559.00 | 623 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 703.00 | | 63 559.00 | 623 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 6 596.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 6 596.00 | | 2 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |