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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 981.00 | 65 550.00 | 74 431.00 | 139 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 585 638.00 | | 2 585 638.00 | 2 585 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 725 619.00 | 65 550.00 | 2 660 069.00 | 2 725 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
072 Créances – Autres | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
110 Total général Actif | 2 917 603.00 | 65 550.00 | 2 852 053.00 | 2 917 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 635 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 491 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 483 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 852 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 827.00 | 614 827.00 | | 614 827.00 |
230 Autres produits | 31 584.00 | 31 814.00 | | 31 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 411.00 | 646 641.00 | | 646 411.00 |
242 Autres charges externes. | 503 905.00 | 501 116.00 | | 503 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 10 354.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 598.00 | 11 909.00 | | 12 598.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | 3 389.00 | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 996.00 | 26 410.00 | | 27 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 005.00 | 553 179.00 | | 553 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 406.00 | 93 462.00 | | 93 406.00 |
280 Produits financiers | 260 000.00 | 209 335.00 | | 260 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71 563.00 | | |
294 Charges financières | 6 544.00 | 9 748.00 | | 6 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 35 488.00 | | 29 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 333.00 | 271 794.00 | | 317 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 725 619.00 | | | 2 725 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 833.00 | | | 98 833.00 |