| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 2 646.00 | 8 435.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 151.00 | 2 646.00 | 58 505.00 | 61 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 017.00 | 2 646.00 | 187 372.00 | 190 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 585.00 | 23 773.00 | | 39 585.00 |
DL TOTAL (I) | 64 358.00 | 24 773.00 | | 64 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 62 495.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 25 727.00 | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | 19 876.00 | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 013.00 | 108 098.00 | | 123 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 372.00 | 132 871.00 | | 187 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 013.00 | 108 098.00 | | 123 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 654.00 | | 440 654.00 | 440 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 654.00 | | 440 654.00 | 440 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 41 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 70.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 70.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -70.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 3 207.00 | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 800.00 | 337 270.00 | | 443 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 216.00 | 313 496.00 | | 404 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 585.00 | 23 773.00 | | 39 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 887.00 | | 6 264.00 | 54 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | 6 264.00 | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 1 568.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 1 568.00 | | 1 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -681.00 | | | -681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |