| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 045.00 | 36 128.00 | 52 917.00 | 89 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 745.00 | 11 897.00 | 71 848.00 | 83 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 213.00 | 48 026.00 | 222 186.00 | 270 213.00 |
BT Marchandises | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | 296.00 | 8 528.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CF Disponibilités | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 310.00 | 296.00 | 277 013.00 | 277 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 523.00 | 48 322.00 | 499 200.00 | 547 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 3 140.00 | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 79 893.00 | 45 530.00 | | 79 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | 36 172.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 283 871.00 | 279 434.00 | | 283 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | 42 426.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 048.00 | 96 375.00 | | 114 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | 76 973.00 | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 315.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 329.00 | 217 339.00 | | 215 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 200.00 | 496 774.00 | | 499 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 306.00 | | 2 266 306.00 | 2 266 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 306.00 | | 2 266 306.00 | 2 266 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 144.00 | 11 173.00 | | 14 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 644.00 | 11 173.00 | | 14 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 274.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 274.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | 9 899.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 7 184.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 840.00 | 2 700 882.00 | | 2 301 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 404.00 | 2 664 710.00 | | 2 297 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 36 172.00 | | 4 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 440.00 | | 18 045.00 | 258 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 270 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 172 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 314.00 | | 17 749.00 | 161 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | 296.00 | 22 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 27 034.00 | 6 271.00 | 27 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 27 034.00 | 6 271.00 | 27 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 617.00 | 6 990.00 | 28 627.00 | 35 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VP Divers | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 769.00 | 83 348.00 | 22 421.00 | 105 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 329.00 | 186 702.00 | 28 627.00 | 215 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |