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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 2 871.00 | 1 725.00 | 4 596.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 626.00 | 2 871.00 | 1 755.00 | 4 626.00 |
060 Stock marchandises | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 223.00 | 16 598.00 | 8 625.00 | 25 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 100.00 | 16 598.00 | 137 502.00 | 154 100.00 |
110 Total général Actif | 158 725.00 | 19 469.00 | 139 256.00 | 158 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 488.00 | 144 094.00 | | 200 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 282.00 | 62 834.00 | | 81 282.00 |
230 Autres produits | 4 702.00 | 3 750.00 | | 4 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 472.00 | 210 678.00 | | 286 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 611.00 | 90 567.00 | | 136 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 112.00 | 438.00 | | -3 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733.00 | 74.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 42 386.00 | 42 520.00 | | 42 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 4 011.00 | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 925.00 | 27 018.00 | | 50 925.00 |
252 Charges sociales | 15 479.00 | 6 852.00 | | 15 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | 3 856.00 | | 3 549.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 598.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 77.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 995.00 | 192 011.00 | | 252 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 477.00 | 18 666.00 | | 33 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 188.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 832.00 | 85.00 | | 4 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 2 840.00 | | 5 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 834.00 | 15 554.00 | | 31 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |