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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 4 492.00 | 10 521.00 | 15 013.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 534.00 | 5 013.00 | 35 521.00 | 40 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
072 Créances – Autres | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
084 Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
110 Total général Actif | 113 138.00 | 5 013.00 | 108 125.00 | 113 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
230 Autres produits | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 039.00 | | | 365 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
252 Charges sociales | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |