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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 323.00 | 1 923.00 | 2 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712 359.00 | | 1 712 359.00 | 1 712 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 714 605.00 | 323.00 | 1 714 282.00 | 1 714 605.00 |
072 Créances – Autres | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 548.00 | | 247 548.00 | 247 548.00 |
084 Disponibilités | 948 852.00 | | 948 852.00 | 948 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 214 881.00 | | 1 214 881.00 | 1 214 881.00 |
110 Total général Actif | 2 929 486.00 | 323.00 | 2 929 163.00 | 2 929 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 701 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 170 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 561 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 929 163.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 2 929 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 166.00 | 14 926.00 | | 5 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | 7.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 658.00 | 14 933.00 | | 5 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 658.00 | -14 933.00 | | -5 658.00 |
280 Produits financiers | 504 463.00 | 750 600.00 | | 504 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 586.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495 722.00 | 732 081.00 | | 495 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 702 692.00 | | | 1 702 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |