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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 32 345.00 | 529.00 | 32 874.00 |
040 Immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 324.00 | 32 345.00 | 202 979.00 | 235 324.00 |
060 Stock marchandises | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
110 Total général Actif | 283 916.00 | 32 345.00 | 251 570.00 | 283 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 194.00 | 429 480.00 | | 409 194.00 |
230 Autres produits | 4 586.00 | 8.00 | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 780.00 | 429 488.00 | | 413 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 940.00 | 296 865.00 | | 277 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 313.00 | -6 917.00 | | -3 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | 787.00 | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 44 343.00 | 45 209.00 | | 44 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 5 547.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 277.00 | 57 548.00 | | 74 277.00 |
252 Charges sociales | 5 250.00 | 5 560.00 | | 5 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 980.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 140.00 | 406 579.00 | | 405 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 639.00 | 22 909.00 | | 8 639.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 837.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 692.00 | 650.00 | | 5 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 2 977.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236.00 | 18 445.00 | | 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |